La société de gestion FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS annonce la réouverture du fonds Templeton Eastern Europe Fund A
Face à la crise Russie/Ukraine et aux mesures prises dans le cadre des sanctions financières mises en place contre la Russie, nous vous informions en mars dernier que Suravenir avait pris la décision de suspendre les investissements et désinvestissements sur 18 unités de comptes. Précisant que ces mesures seraient en vigueur durant toute la durée de suspension des valeurs liquidatives.
La société de gestion FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS a annoncé la réouverture du fonds Templeton Eastern Europe Fund A (LU0078277505), le 11 novembre 2022.
Afin d’isoler les actifs russes faisant l’objet d’une sanction, cette unité de compte a fait l’objet d’une scission répartie comme suit :
- un fonds liquide (FCP) reprenant le même code ISIN que précédemment : LU0078277505,
- un fonds illiquide (Side Pocket) contenant uniquement les actifs russes avec un nouveau code ISIN : LU2525718768. Ce nouveau fonds représentera 67,38% du nombre de parts détenues.
L’OST (Opération Sur Titre) liée à cette scission est intervenue le 14 novembre sur l’unité de compte que vous aviez sélectionnée, au niveau de votre contrat Suravenir. Elle se matérialise par une opération de distribution sur le fonds illiquide.
A compter de cette date, votre contrat fera apparaître les 2 unités de compte :
L’unité de compte constitué du fonds liquide LU0078277505
- Les opérations d’arbitrage sortant et de rachat seront à nouveau possibles,
- Suravenir décide de maintenir la fermeture de ce fonds aux entrées par versement ou par arbitrage.
L’unité de compte illiquide (Side pocket) LU2525718768
- Valeur de la part : 0,01 €
- Nombre de parts de l’unité de compte : nombre de parts
- Montant distribué sur votre contrat sur le fonds : Valeur sur le support €
Nous attirons votre attention sur le fait que ces parts sont valorisées à une valeur proche de 0 par la société de gestion FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS dans la mesure où les actifs qui y sont détenus ne sont plus cotés. Nous tenons par conséquent à vous rappeler que si vous procédez à un rachat de ce fonds, vous renoncez alors aux gains potentiels qui pourraient le cas échéant être constatés, lors de sa nouvelle cotation.
Nous vous informons que même si, à ce jour, aucun investissement ou désinvestissement n’est réalisable auprès de la société de gestion, Suravenir assurera à son niveau la liquidité en cas de demande de rachat de votre part. Toute autre opération, telle que le versement ou l’arbitrage demeurent impossibles.
Soyez assuré(e) que les équipes de Suravenir mettent tout en œuvre pour limiter les désagréments engendrés par cette décision externe à la compagnie.
Merci pour votre confiance.